非財務(wù)公司平臺搭建金融型司庫的替代方案探析

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【摘要】2022 年國資委要求央企進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，基于ITSM 成熟度模型搭建的司庫五階段劃分是穩(wěn)步建設(shè)司庫管理體系的重要基準(zhǔn)，其中主動服務(wù)的金融型司庫建設(shè)離不開財務(wù)公司，但部分央企或地方國企目前存在財務(wù)公司建設(shè)瓶頸，如何以非財務(wù)公司平臺進(jìn)行搭建成為破局關(guān)鍵。文章首先從金融型司庫本質(zhì)論證了存在替代方案，其次從頂層設(shè)計、職能搭建、信息系統(tǒng)建設(shè)三方面詳述替代方案與基于財務(wù)公司的常規(guī)方案的建設(shè)差異細(xì)節(jié)，以助力替代方案落地、發(fā)揮價值。（剩余3820字）